升级说明2026-06-11 15:25
本页已从粗版占位页升级为经营者月报V1。
它对齐5月锁定版的信息架构，但不是最终锁账版。已有ERP月度销售、四事业部P&L粗分、物流/发货事实、个人历史月报入口已前置；品牌结构、大客户、门店/SKU完整穿透仍需继续补证。
它对齐5月锁定版的信息架构，但不是最终锁账版。已有ERP月度销售、四事业部P&L粗分、物流/发货事实、个人历史月报入口已前置；品牌结构、大客户、门店/SKU完整穿透仍需继续补证。
经营者摘要先看判断，再看数字
1月判断：1月销售规模最高，利润贡献最强，但春节前后结构与客单拉动明显，不能简单外推为常态能力。
本月先盯：先确认高销售对应的库存消耗、供应商补货和会员沉淀，不要只看销售额。
本月先盯：先确认高销售对应的库存消耗、供应商补货和会员沉淀，不要只看销售额。
一眼看公司2026-01 ERP月度总盘
ERP销售额
708.19万
审核销售月度走势口径
销售件数
100,637
月度件数
小票数
30,407
月度小票
客单价
232.90
销售额/小票
动销门店
100
月度有销售门店
利润粗分
89.08万
财务粗分，非锁账
1-5月走势日报/月报串联底座
| 月份 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 708.19万 | 100,637 | 30,407 | 232.90 |
| 2月 | 525.35万 | 85,217 | 25,344 | 207.29 |
| 3月 | 338.81万 | 52,065 | 17,241 | 196.52 |
| 4月 | 470.85万 | 98,901 | 25,039 | 188.05 |
| 5月 | 600.76万 | 92,070 | 29,545 | 203.34 |
判断：1月高点、3月低点、4月修复、5月回升。月报看结构，日报和周报负责追动作。
四事业部P&L粗分不作为最终财务锁账
| 事业部 | 零售 | 收入/我方收入 | 毛利/贡献 | 费用 | 利润 | 经营判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾事业部 | 3,905,543.47 | 1,995,504.67 | 505,766.90 | 683.89 | 505,083.01 | 主品牌强贡献，费用异常偏低需复核。 |
| 奥莱事业部 | 614,030.51 | 666,208.63 | 50,789.94 | 7,225.47 | 43,564.47 | 清货有贡献，但收入/零售关系需复核。 |
| 工厂店事业部 | 369,897.26 | 249,245.94 | 12,609.45 | 3,175.18 | 9,434.27 | 现金流清货有正贡献。 |
| 可尼事业部 | 0.00 | 1,675,993.81 | 606,308.13 | 272,809.94 | 332,711.59 | 来自可尼项目利润表，需内部结算重述。 |
口径：白禾/奥莱/工厂店为既有财务粗分；可尼来自可尼项目利润表。总部共享费用、人员成本、库存跌价、店中店内部结算仍需校准。
供应链/物流事实经营事实宽表
仓库通知数
92,023
notice qty
发退货数
74,687
shipment qty
发货/通知比
81.16%
供应链闭环指标
物流重量
20,121.5kg
月度物流重量
质检行数
148
质量记录
可尼发货比
84.52%
可尼专题表
可尼闭环：通知 18,473，发退货 15,614，发货/通知比 84.52%。如果指标达成但库存/退货增加，说明利润质量有水分。
关键负责人入口个人月报归档
下钻入口保持5月标准的入口结构
风险预警与任务闭环V1动作版
- 财务口径：当前利润为粗分，不替代锁账财报。
- 事业部：奥莱/工厂店若毛利为负或费用异常，必须补单店损益。
- 可尼：需按内部结算规则重述店中店、库存和渠道收益。
- 供应链：发货/通知比低于80%的月份进入复盘。
- 个人责任：个人月报入口保留，但责任拆分要按最新组织架构校准。
- 数据补齐：品牌结构、大客户、门店TOP、SKU TOP继续从ERP补。
口径缺口不能糊
本页为1~4月月报升级V1，目标是先恢复5月锁定版的信息架构和经营判断密度。尚未补齐的项目包括：品牌结构、四大客户拆分、门店经营明细TOP、商品TOP/交叉比率、正式费用分摊、库存跌价、完整任务闭环。缺口未补前，不标“定稿锁定”。
AI RADAR-E3 · 2026年1月经营月报升级版V1 · 2026-06-11 15:25