结算工作台｜E3-AI RADAR

工作边界

结算只做工作台，电脑端优先。当前只打穿绍兴合伙人月结算：从邮件附件提取结算字段，生成单店月度台账、P1差异工作单、证据包和字段验收清单。涉及押金、扣款、政策让利、历史欠款的事项，必须进入复核，不得自动冲抵。

白禾柯桥万达白禾绍兴金帝银泰

下载结算台账 CSV 下载差异池 CSV 下载旧版试用资料清单下载工作台数据 JSON

核心数｜最新结算月 2025-10

核对门店

覆盖月份

最新到账

116,256.39

合伙人可分

58,128.20

未结余额

58,128.20

P1 复核工作单

P1 只抓缺返款/回款确认项，当前 6 项，金额 154,986.36。这些先补付款/回款凭证和差异原因，不和普通未结余额混在一起。

优先级	结算包	月份	门店	卡点金额	缺口	责任人	截止	允许状态	证据
P1	SX-202510-绍兴金帝银泰	2025-10	白禾绍兴金帝银泰	46,836.11	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	2026-06-16 18:00	已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正	00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx
P1	SX-202508-绍兴金帝银泰	2025-08	白禾绍兴金帝银泰	26,693.56	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	2026-06-16 18:00	已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正	00007_白禾绍兴金帝银泰核算202508.xlsx
P1	SX-202509-绍兴金帝银泰	2025-09	白禾绍兴金帝银泰	26,588.33	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	2026-06-16 18:00	已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正	00006_白禾绍兴金帝银泰核算202509.xlsx
P1	SX-202508-柯桥万达	2025-08	白禾柯桥万达	24,294.19	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	2026-06-16 18:00	已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正	00007_白禾柯桥万达核算202508.xlsx
P1	SX-202509-柯桥万达	2025-09	白禾柯桥万达	19,282.08	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	2026-06-16 18:00	已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正	00006_白禾柯桥万达核算202509.xlsx
P1	SX-202510-柯桥万达	2025-10	白禾柯桥万达	11,292.09	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	2026-06-16 18:00	已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正	00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx

操作检查

1. 看结算包
先按门店和月份定位结算包，不合并不同周期。

2. 补凭证
P1 必须挂付款/回款凭证或明确缺凭证原因。

3. 改状态
状态只能在允许状态内选择，不用“待复核”长期占位。

4. 留原值
金额不得无痕改写，保留原附件金额和调整说明。

单店结算包

门店	最新月份	到账	成本/费用	合伙人可分	已返	未结	证据附件
白禾柯桥万达	2025-10	22,584.18	30,837.39	11,292.09	0.00	11,292.09	00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx
白禾绍兴金帝银泰	2025-10	93,672.21	73,136.33	46,836.11	0.00	46,836.11	00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx

月度结算走势

月份	门店数	到账	成本/费用	合伙人可分	已返	未结
2025-01	2	108,539.85	106,377.28	54,269.93	41,370.73	12,899.19
2025-02	2	88,145.57	92,121.83	44,072.79	33,810.99	10,261.80
2025-03	2	81,586.70	93,710.21	40,793.35	29,207.09	11,586.26
2025-04	2	97,885.15	96,323.45	48,942.57	41,995.74	6,946.83
2025-05	2	115,135.96	107,060.16	57,567.98	42,547.61	15,020.37
2025-06	2	93,580.97	94,161.61	46,790.49	35,167.97	11,622.51
2025-07	2	97,951.19	104,160.81	48,975.60	14,929.42	34,046.18
2025-08	2	101,975.50	99,482.15	50,987.75	0.00	50,987.75
2025-09	2	91,740.83	94,500.85	45,870.42	0.00	45,870.42
2025-10	2	116,256.39	103,973.72	58,128.20	0.00	58,128.20

差异 / 待复核池

验收口径：无争议金额先结，争议金额进差异池；差异必须有责任人、下一步和证据附件。

月份	门店	差异/未结	原因	责任人	下一步	证据
2025-10	白禾绍兴金帝银泰	46,836.11	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx
2025-08	白禾绍兴金帝银泰	26,693.56	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00007_白禾绍兴金帝银泰核算202508.xlsx
2025-09	白禾绍兴金帝银泰	26,588.33	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00006_白禾绍兴金帝银泰核算202509.xlsx
2025-08	白禾柯桥万达	24,294.19	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00007_白禾柯桥万达核算202508.xlsx
2025-09	白禾柯桥万达	19,282.08	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00006_白禾柯桥万达核算202509.xlsx
2025-10	白禾柯桥万达	11,292.09	缺返款/回款确认；未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx
2025-07	白禾柯桥万达	19,401.99	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00008_白禾柯桥万达核算202507.xlsx
2025-07	白禾绍兴金帝银泰	14,644.19	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00008_白禾绍兴金帝银泰核算202507.xlsx
2025-05	白禾绍兴金帝银泰	9,832.22	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-02	白禾绍兴金帝银泰	7,877.78	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-01	白禾绍兴金帝银泰	7,740.64	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-06	白禾绍兴金帝银泰	7,045.86	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00009_白禾绍兴金帝银泰核算202506.xlsx
2025-04	白禾绍兴金帝银泰	6,924.23	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-03	白禾绍兴金帝银泰	6,895.28	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-05	白禾柯桥万达	5,188.15	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx
2025-01	白禾柯桥万达	5,158.56	未结余额超过 5000	财务/结算复核	补付款/回款凭证和差异原因；无争议金额先结，争议金额进差异池。	00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx

旧版试用资料迁移

结论：旧页面已经被试用，问题不是没人上传，而是上传后没有形成客户/门店/周期/金额/费用/发票/付款流水的结构化结算闭环。
处理：旧入口封存为历史试用资料；新结算工作台继承真实上传、资料完整度、差异池、预结算和复核流。

业务上传记录

试用资料总数

未绑定记录

联营周结资料

西宁吾悦

合伙人缺口

费用/发票

试用人	门店	周期	资料类型	文件	系统没接住的地方	迁移动作
董海平	未填	2026-05	多店合伙人结算表	店铺开票模板2025.xlsx	客户/门店未绑定；缺店铺费用、发票、付款流水对应关系	作为合伙人店资料缺口处理线，补门店、费用、发票、付款流水字段后再生成正式结算汇总。
董海平	未填	2026-05	多店合伙人结算表	店铺开票模板2025.xlsx	重复提交；缺唯一结算包编号和版本号	同一周期同一资料类型必须合并进版本管理，避免重复结算。
叶慧红	西宁吾悦	2026-05-25 至 2026-05-31	叶慧红周结对账单	白禾西宁吾悦新5.25-5.31对账单.xlsx	客户字段未填；周结周期未结构化	进入联营店周结核对线，提取销售、应结、差异和客户确认状态。
叶慧红	西宁吾悦	2026-05-25 至 2026-05-31	销售明细	西宁吾悦5.25-5.31销售数据.xlsx	未和 ERP 销售、商场/收银到账自动核对	作为销售明细源，和到账表、小票表交叉校验。
叶慧红	西宁吾悦	2026-05-25 至 2026-05-31	小票结算/支付方式	西宁吾悦小票xlsx.xlsx	未拆支付方式差异；未形成异常小票池	补支付方式维度，识别现金、储值、平台、商场等差异。
叶慧红	西宁吾悦	2026-05-25 至 2026-05-31	收款到账表	西宁吾悦5.25-5.31到账.xlsx	未和销售明细、小票金额形成三表勾稽	作为到账核对源，缺口进入差异池。
叶慧红	西宁吾悦	2026-05-25 至 2026-05-31	店铺资料/结算方式表	西宁吾悦店铺资料.xls	未抽取结算方式、扣点、周期和客户确认字段	作为门店结算规则源，补规则版本后才能锁定预结算单。

字段验收清单

字段	来源	状态	风险/验收
销售/到账	结算附件：POS/抖音/美团/店铺收银/VIP储值	已提取	需与ERP销售和银行/商场到账对齐
商场费用	结算附件 mall_fee	已提取	需保留商场扣费依据
店铺营运费用	结算附件 operation_fee	已提取	费用归属需财务复核
商品成本	结算附件 product_cost	已提取	需明确含税/不含税和跌价口径
合伙人可分	结算附件 settlement_income_partner	已提取	需确认分成规则版本
已返合伙人	结算附件 rebated_to_partner	已提取	需补付款/回款凭证
押金/保证金	客户档案/合同/财务台账	待接入	涉及老板核心利益，不得自动冲抵
客户确认	邮件/钉钉/签字回执	待接入	无确认不得锁账

结算明细台账

月份	门店	到账	商场费用	营运费用	商品成本	结算收入	合伙人可分	已返	未结	状态	附件
2025-01	白禾柯桥万达	50,257.79	19,913.33	12,575.10	18,025.22	50,257.79	25,128.90	19,970.34	5,158.56	待财务复核	00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx
2025-02	白禾柯桥万达	32,894.19	18,913.33	10,307.40	11,430.98	32,894.19	16,447.10	14,063.08	2,384.02	待财务复核	00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx
2025-03	白禾柯桥万达	34,893.64	19,913.33	10,137.17	14,483.60	34,893.64	17,446.82	12,755.84	4,690.98	待财务复核	00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx
2025-04	白禾柯桥万达	51,681.65	18,913.33	12,223.21	17,863.25	51,681.65	25,840.83	25,818.22	22.60	待财务复核	00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx
2025-05	白禾柯桥万达	50,756.76	19,413.33	12,395.92	17,884.55	50,756.76	25,378.38	20,190.23	5,188.15	待财务复核	00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx
2025-06	白禾柯桥万达	44,801.47	19,313.33	10,938.41	16,257.06	44,801.47	22,400.74	17,824.08	4,576.65	待财务复核	00009_白禾柯桥万达核算202506.xlsx
2025-07	白禾柯桥万达	51,354.83	19,413.33	11,121.85	21,323.55	51,354.83	25,677.42	6,275.43	19,401.99	待财务复核	00008_白禾柯桥万达核算202507.xlsx
2025-08	白禾柯桥万达	48,588.38	18,913.33	11,216.05	18,341.24	48,588.38	24,294.19	0.00	24,294.19	待财务复核	00007_白禾柯桥万达核算202508.xlsx
2025-09	白禾柯桥万达	38,564.16	19,413.33	10,755.83	14,218.84	38,564.16	19,282.08	0.00	19,282.08	待财务复核	00006_白禾柯桥万达核算202509.xlsx
2025-10	白禾柯桥万达	22,584.18	10,018.08	11,765.34	9,053.97	22,584.18	11,292.09	0.00	11,292.09	待财务复核	00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx
2025-01	白禾绍兴金帝银泰	58,282.06	17,525.00	14,437.37	23,901.26	58,282.06	29,141.03	21,400.39	7,740.64	待财务复核	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-02	白禾绍兴金帝银泰	55,251.38	15,400.00	13,738.03	22,332.09	55,251.38	27,625.69	19,747.91	7,877.78	待财务复核	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-03	白禾绍兴金帝银泰	46,693.06	17,325.00	12,550.00	19,301.11	46,693.06	23,346.53	16,451.25	6,895.28	待财务复核	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-04	白禾绍兴金帝银泰	46,203.50	16,400.00	12,586.39	18,337.27	46,203.50	23,101.75	16,177.52	6,924.23	待财务复核	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-05	白禾绍兴金帝银泰	64,379.20	17,875.00	14,014.34	25,477.02	64,379.20	32,189.60	22,357.38	9,832.22	待财务复核	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx
2025-06	白禾绍兴金帝银泰	48,779.50	16,350.00	12,437.22	18,865.59	48,779.50	24,389.75	17,343.89	7,045.86	待财务复核	00009_白禾绍兴金帝银泰核算202506.xlsx
2025-07	白禾绍兴金帝银泰	46,596.36	17,375.00	12,920.74	22,006.34	46,596.36	23,298.18	8,653.99	14,644.19	待财务复核	00008_白禾绍兴金帝银泰核算202507.xlsx
2025-08	白禾绍兴金帝银泰	53,387.12	17,875.00	12,280.69	20,855.84	53,387.12	26,693.56	0.00	26,693.56	待财务复核	00007_白禾绍兴金帝银泰核算202508.xlsx
2025-09	白禾绍兴金帝银泰	53,176.67	16,350.00	12,323.12	21,439.73	53,176.67	26,588.33	0.00	26,588.33	待财务复核	00006_白禾绍兴金帝银泰核算202509.xlsx
2025-10	白禾绍兴金帝银泰	93,672.21	17,375.00	17,151.23	38,610.10	93,672.21	46,836.11	0.00	46,836.11	待财务复核	00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx

证据包

邮件序号	邮件时间	主题	附件
00004	2025年11月18日星期二 09:21:32	绍兴地区合伙人结算202510	00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx
00004	2025年11月18日星期二 09:21:32	绍兴地区合伙人结算202510	00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx
00006	2025年10月15日星期三 12:50:22	绍兴地区合伙人结算202509	00006_白禾柯桥万达核算202509.xlsx
00006	2025年10月15日星期三 12:50:22	绍兴地区合伙人结算202509	00006_白禾绍兴金帝银泰核算202509.xlsx
00007	2025年9月8日星期一 15:12:40	绍兴地区合伙人结算202508	00007_白禾柯桥万达核算202508.xlsx
00007	2025年9月8日星期一 15:12:40	绍兴地区合伙人结算202508	00007_白禾绍兴金帝银泰核算202508.xlsx
00008	2025年8月13日星期三 14:44:03	绍兴地区合伙人结算202507	00008_白禾柯桥万达核算202507.xlsx
00008	2025年8月13日星期三 14:44:03	绍兴地区合伙人结算202507	00008_白禾绍兴金帝银泰核算202507.xlsx
00009	2025年7月16日星期三 14:55:15	绍兴地区合伙人结算202506	00009_白禾柯桥万达核算202506.xlsx
00009	2025年7月16日星期三 14:55:15	绍兴地区合伙人结算202506	00009_白禾绍兴金帝银泰核算202506.xlsx
00013	2025年6月11日星期三 15:33:15	绍兴地区合伙人结算202505	00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx
00013	2025年6月11日星期三 15:33:15	绍兴地区合伙人结算202505	00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx

下一步

财务复核
确认已返合伙人、付款凭证、费用归属和分成规则版本。

业务复核
确认门店/客户口径、合同押金、异常扣项和撤柜清算风险。

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